Nakit Akışı

Tüm finansal durumunuz tek ekranda · 3 Kasım Salı

Toplam Bakiye

₺ 801.300,00

Alacaklar (Giren)

₺ 339.250,00

Ödemeler (Çıkan)

₺ 399.399,00

Net Nakit Pozisyon

₺ 741.151,00

Nakit Akışı Projeksiyonu

Vade tarihlerine göre gelir / gider dağılımı

GelirGider
Ağu 26Eyl 260k100k200k300k400k

AI Nakit Tahmini

Finansal verilerinize göre yapay zeka destekli nakit akışı öngörüsü alın.

Çekler

Alınan Çekler

₺ 193.500,00

3 adet

Verilen Çekler

₺ 86.000,00

2 adet

TEST_Party

Vade: 12 Ağu 2026

₺ 500,00

Demir İnşaat Ltd.

Vade: 02 Eyl 2026

₺ 68.000,00

Yıldız Tekstil A.Ş.

Vade: 17 Ağu 2026

₺ 125.000,00

Kaya Lojistik

Vade: 03 Ağu 2026

₺ 32.000,00

Yaklaşan Ödemeler

14 işlem

Kaya Lojistik

Verilen Çek · 92 gün gecikti

−32.000,00

Anadolu Market

Alacak · 91 gün gecikti

+15.500,00

Kira Ödemesi

Sabit Gider · 89 gün gecikti

−45.000,00

Marmara Gıda

Alacak · 87 gün gecikti

+42.000,00

TEST_Customer

Alacak · 87 gün gecikti

+250,00

Personel Maaşları

Personel · 86 gün gecikti

−180.000,00

Öz Malzeme San.

Verilen Çek · 85 gün gecikti

−54.000,00

TEST_Expense

Genel · 85 gün gecikti

−99,00